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東方匯理系列基金-印度基建基金 (美元) AU

 
摩根印度 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 71.77 269.51
估值日期 2019/03/25 2019/03/25
夏普比率 0.42 0.00
3年期風險回報比率 0.44 0.38
累積表現
  • 1個月
+11.39% +8.70%
  • 3個月
+5.72% +4.02%
  • 6個月
+7.78% +5.45%
  • 年初至今
+4.47% +1.96%
  • 1年
+58.02% -13.10%
  • 3年
+0.11% -6.10%
  • 5年
-15.20% +30.30%
  • 自發行以來
-28.23% N/A
年度表現
  • 2018
+58.02% -13.10%
  • 2017
-5.16% +37.50%
  • 2016
+0.11% -6.10%
  • 2015
+61.24% -0.70%
  • 2014
-15.20% +30.30%
3年年度化波幅 17.67% 15.30%
基金特點
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 摩根資產管理
基金經理 Sidharth Mahapatra Rukhshad Shroff & Rajendra Nair
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 39940000 USD 740300000
基金貨幣 美元 美元
主題 基礎建設 一般
地域分佈 印度 印度
基金內容
主要投資
  • 01
RELIANCE INDUSTRIES LTD (9.34%) Maruti Suzuki India Limited (6.30%)
  • 02
MARUTI SUZUKI INDIA LTD (5.50%) Tata Consultancy Services Limited (5.90%)
  • 03
LARSEN & TOUBRO LTD (4.26%) HDFC Bank Limited (9.60%)
  • 04
MAHINDRA & MAHINDRA LTD (3.60%) Housing Development Finance Corporation Limited (9.80%)
  • 05
ASTRAL POLYTECHNIK LTD (3.44%) Axis Bank Limited (5.40%)
  • 06
INDRAPRASTHA GAS LTD (2.93%)
  • 07
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SCES (2.97%)
  • 08
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD (2.66%)
  • 09
EQUITAS HOLDINGS LTD/INDIA (2.70%)
  • 10
GAIL INDIA LTD (2.89%)
投資及收費
最低首次投資額 USD  USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於認購額的4.5% 資產淨值之5.0%
轉換費 不多於轉換額的1.00% 資產淨值之1.0%
維護費 行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費) 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 沒有 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 2007/12/04 1989/11/23
財政年度終結日 30/06 30/09
註冊國家 盧森堡 毛里求斯
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