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安本環球 - 澳洲股票基金(澳元) A2

 
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 46.42 175.01
估值日期 2019/05/22 2019/05/22
夏普比率 N/A 0.71
3年期風險回報比率 1.39 0.66
累積表現
  • 1個月
+4.56% +3.37%
  • 3個月
+8.11% +4.41%
  • 6個月
+17.00% +12.80%
  • 年初至今
+17.27% +18.78%
  • 1年
-2.70% -9.73%
  • 3年
+9.70% -1.12%
  • 5年
+6.50% +11.17%
  • 自發行以來
+828.41% +75.01%
年度表現
  • 2018
-2.70% -9.73%
  • 2017
+10.70% +12.99%
  • 2016
+9.70% -1.12%
  • 2015
+4.60% -1.12%
  • 2014
+6.50% +11.17%
3年年度化波幅 7.40% 8.94%
基金特點
基金公司 安本國際基金管理有限公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 亞洲股票隊伍 Tom Walker & Hugo Machin
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 75706800 USD 275240000
基金貨幣 澳元 美元
主題 一般 房地產
地域分佈 澳洲 環球
基金內容
主要投資
  • 01
BHP Group PLC (7.90%) Alexandria Real Estate Equities (4.76%)
  • 02
CSL Ltd (7.00%) Rexford Industrial Realty (4.01%)
  • 03
Commonwealth Bank of Australia (7.90%) Inmobiliaria Colonial Socimi (2.88%)
  • 04
ASX Ltd (5.80%) Terreno Realty (4.00%)
  • 05
Rio Tinto PLC (4.10%) UDR (2.99%)
  • 06
Westpac Banking Corp (4.60%) Mitsubishi Estate (2.81%)
  • 07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (5.00%) Sun Communities (2.57%)
  • 08
Cochlear Ltd (4.40%) Mitsubishi Estate (2.81%)
  • 09
Woodside Petroleum Ltd (4.40%) Healthcare Realty Trust (2.98%)
  • 10
Auckland International Airport Ltd (4.00%) Equity LifeStyle Properties (3.29%)
投資及收費
最低首次投資額 AUD  USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 不多於轉換股份資產淨值的1% 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150?;鹬饕臅嫾肮乐捣召M:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 不適用 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 1988/04/26 2005/10/31
財政年度終結日 30/09 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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